Cartão forex on-line Campinas: Quantidade de troca de opções

Tamanho do contrato.

O que é um "tamanho do contrato"

O tamanho do contrato é a quantidade de commodities ou instrumentos financeiros subjacentes aos futuros e contratos de opção que são negociados em uma troca. Esses contratos negociam com requisitos de margem e liquidação diária. O tamanho do contrato é padronizado para tais futuros e contratos de opções para que os compradores e vendedores conheçam a quantidade exata e a especificação do que estão comprando e vendendo. O tamanho do contrato varia de acordo com a mercadoria ou instrumento negociado. O tamanho do contrato também determina o valor em dólar de uma movimentação de unidade na mercadoria ou instrumento subjacente.

BREAKING DOWN 'Tamanho do contrato'

Existem muitas maneiras diferentes de negociar commodities e instrumentos financeiros. A maneira mais popular é entre os próprios bancos em uma prática chamada negociação "over-the-counter" (OTC) porque a transação ocorre entre as instituições diretamente e não em uma troca regulada. Essas mesmas commodities e instrumentos financeiros também podem ser negociados em uma troca regulada também. As casas de câmbio usam os contratos de forma a padronizar os instrumentos que estão sendo negociados. Isso reduz os custos e melhora a eficiência comercial. Parte do processo de padronização inclui a especificação de um tamanho de contrato.

Por exemplo, o tamanho do contrato da maioria dos contratos de opções de equivalência patrimonial é de 100 ações. No entanto, o tamanho do contrato para commodities e instrumentos financeiros, como moedas e futuros de taxa de juros, varia muito. Por exemplo, o tamanho do contrato para um contrato de futuros em dólar canadense é C $ 100.000, enquanto o tamanho de um contrato de soja negociado no Chicago Board of Trade é de 5.000 bushels e o tamanho de um contrato de futuros de ouro no COMEX é de 100 onças. Portanto, cada movimento de $ 1 no preço do ouro se traduz em uma mudança de $ 100 no valor do contrato de futuros de ouro.

Especificar o tamanho do contrato tem vantagens e desvantagens para os comerciantes. Uma das principais vantagens é que os usuários sejam claros sobre suas obrigações. Se um agricultor vende três contratos de soja, por exemplo, ela entende que precisa fornecer 15 mil alqueireiros e será pago o valor exato em dólares especificado pelo tamanho do contato. Uma das principais desvantagens do tamanho do contrato é que não é modificável. Esses contratos são padronizados. Então, se um produtor de alimentos precisa de 7.000 bushels de soja, ele terá que comprar um contrato por 5.000 (deixando-o 2.000 curtos) ou comprar dois contratos para 10.000 alqueires (deixando-lhe um excedente de 3.000). Não é possível modificar o tamanho do contrato da mesma forma que no mercado de balcão (OTC). No mercado OTC, a quantidade de produto comercializado é muito mais flexível, o que pode resultar em um custo maior para o mesmo produto.

Opções de negociação.

As opções são uma ferramenta de investimento flexível que pode ajudá-lo a tirar proveito de qualquer condição de mercado. Com a capacidade de gerar renda, ajudar a limitar o risco ou aproveitar sua previsão de alta ou baixa, as opções podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos de investimento.

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A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.

Existe uma Taxa de Regulamentação de Opções de US $ 0,04 a US $ 0,06 por contrato, que se aplica a ambas as operações de compra e venda de opções. A taxa está sujeita a alterações.

Com base nos dados da IHS Markit para as ordens elegíveis da Regra 605 da SEC executadas na Fidelity de 1 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017. A comparação é baseada em uma análise de estatísticas de preços que incluem ordens de mercado e ordens de limite negociáveis de 100-499 ações para a comparação de 100 partes da indústria e 100-1,999 ações para a comparação da indústria compartilhada de mil. Os exemplos de melhoria de preços baseiam-se em médias, e quaisquer valores de melhoria de preços relacionados às suas negociações dependerão dos detalhes do seu comércio específico. Os tamanhos médios de pedidos de varejo da Fidelity para as ordens elegíveis da SEC Rule 605 (100-1.999 ações) e (100-9.999 ações) durante esse período foram de 436 e 911 ações, respectivamente.

A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos às condições do mercado.

O Active Trader Pro ® é automaticamente disponibilizado para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services no 800-564-0211 para solicitar o acesso.

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Para negociar opções, você precisará primeiro completar um aplicativo de opções e obter aprovação em suas contas elegíveis.

Opção de chamada.

Uma opção de compra é um contrato de opção em que o titular (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de comprar uma quantidade especificada de uma garantia a um preço específico (preço de exercício) dentro de um período de tempo fixo (até o vencimento) .

Para o escritor (vendedor) de uma opção de compra, representa uma obrigação de vender o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O escritor de opções de chamadas é pago um prêmio para assumir o risco associado à obrigação.

Para opções de compra de ações, cada contrato cobre 100 ações.

Comprando Opções de Chamada.

A compra de chamadas é a forma mais simples de trocar opções de chamadas. Os comerciantes principiantes geralmente começam as opções de negociação comprando chamadas, não só por sua simplicidade, mas também pelo grande ROI gerado por negócios bem-sucedidos.

Um exemplo simplificado.

Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja negociando em US $ 40. Um contrato de opção de compra com um preço de exercício de US $ 40 que expira no prazo de um mês é fixado em US $ 2. Você acredita firmemente que o estoque XYZ aumentará acentuadamente nas próximas semanas após o relatório de ganhos. Então você pagou US $ 200 para comprar uma única opção de compra XYZ de US $ 40 cobrindo 100 ações.

Digamos que você estava no local e o preço do estoque XYZ se muda para US $ 50 depois que a empresa reportou ganhos fortes e aumentou sua orientação de lucros no próximo trimestre. Com este aumento acentuado no preço do estoque subjacente, sua estratégia de compra de chamadas irá obter um lucro de US $ 800.

Vejamos como obtemos essa figura.

Se você exercesse sua opção de compra após o relatório de ganhos, você invoca seu direito de comprar 100 ações do estoque XYZ em US $ 40 cada e pode vendê-las imediatamente no mercado aberto por US $ 50 por ação. Isso lhe dá um lucro de US $ 10 por ação. Como cada contrato de opção de chamada cobre 100 partes, o valor total que você receberá do exercício é de US $ 1000.

Como você pagou US $ 200 para comprar a opção de compra, seu lucro líquido para todo o comércio é de US $ 800. Também é interessante notar que neste cenário, o ROI da estratégia de compra de chamadas de 400% é muito superior ao ROI de 25% alcançado se você fosse comprar o próprio estoque.

Esta estratégia de troca de opções de chamadas é conhecida como a estratégia de chamadas longas. Veja nosso artigo de estratégia de chamadas longas para uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para calcular o lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio.

Vender opções de chamadas.

Em vez de comprar opções de chamadas, também é possível vender (escrever) para obter lucro. Os escritores de opções de chamada, também conhecidos como vendedores, vendem opções de chamadas com a esperança de que expiram sem valor para que possam cobrar os prêmios. A venda de chamadas, ou chamada curta, envolve mais riscos, mas também pode ser muito rentável quando feito corretamente. Pode-se vender chamadas cobertas ou chamadas nulas (descobertas).

Chamadas cobertas.

A chamada curta é coberta se o escritor de opções de chamada possuir a quantidade obrigatória da segurança subjacente. A chamada coberta é uma estratégia de opção popular que permite que o stockowner gere receita adicional de suas participações de ações através da venda periódica de opções de chamadas. Veja nosso artigo de estratégia de chamada coberta para mais detalhes.

Chamadas desnudas (descobertas).

Quando a opção comerciante escreve chamadas sem possuir a obrigação de segurar a segurança subjacente, ele está cortando as chamadas nua. A venda curta desnuda de chamadas é uma estratégia de opções altamente arriscada e não é recomendada para o comerciante novato. Veja nosso artigo de chamada nua para saber mais sobre esta estratégia.

Call Spreads.

Um spread de chamadas é uma estratégia de opções na qual o número igual de contratos de opções de compra são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com preços de exercício diferentes e / ou datas de vencimento. Os spreads de chamadas limitam a perda máxima do operador da opção à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo.

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Opções básicas.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Negociação quantitativa.

O que é 'Negociação Quantitativa'

Negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação baseadas em análises quantitativas, que dependem de cálculos matemáticos e crunching de números para identificar oportunidades comerciais. Como a negociação quantitativa é geralmente utilizada por instituições financeiras e fundos de hedge, as transações geralmente são de grande porte e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, a negociação quantitativa está sendo mais usada pelos investidores individuais.

BREAKING 'Quantitative Trading'

As técnicas quantitativas de negociação incluem comércio de alta freqüência, negociação algorítmica e arbitragem estatística. Essas técnicas são rápidas e tipicamente têm horizontes de investimento de curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores.

Compreender a negociação quantitativa.

Os comerciantes quantitativos aproveitam a tecnologia moderna, a matemática e a disponibilidade de bases de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais.

Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo dele usando a matemática, e então eles desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se os resultados favoráveis forem alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real.

A maneira como os modelos de negociação quantitativa funcionam pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê 90% de chance de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista deriva essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados com os mesmos padrões revelados em dados climáticos históricos (backtesting), e 90 de 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão de 90%. Os comerciantes quantitativos aplicam esse mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais.

Vantagens e desvantagens da negociação quantitativa.

O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio lucrativo. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões comerciais em uma quantidade limitada de títulos antes que a quantidade de dados recebidos superem o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação.

A superação da emoção é um dos problemas mais comuns na negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, o que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, então o comércio quantitativo elimina esse problema.

Negociação quantitativa tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativa devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis para a condição de mercado para o qual eles foram desenvolvidos, mas eles finalmente falham quando as condições do mercado mudam.

Opções de Negociação.

Opções básicas.

Colocando ordens de opções.

Opções de Tipos de Opções, Limitações e Condições.

OPÇÕES BÁSICAS.

Quais são os diferentes níveis de negociação de opções disponíveis na Fidelity?

Abaixo estão os cinco níveis de negociação de opções, definidos pelos tipos de negociações de opções que você pode colocar se você tiver um Contrato de Opção aprovado e arquivado com a Fidelity.

As operações de opção permitidas para cada um dos cinco níveis de negociação de opções:

Cópia de chamada coberta das opções de equidade.

Nível 1, mais compras de chamadas e colocações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros), redação de colocações cobertas de caixa e compras de estradas ou combinações (patrimônio, índice, moeda e índice de taxa de juros). Observe que os clientes aprovados para trocar spreads de opção em contas de aposentadoria são considerados aprovados para o nível 2.

Níveis 1 e 2, mais spreads, escrita coberta (vendendo itens contra ações que são mantidas curtas) e conversões reversas de opções de capital.

Níveis 1, 2 e 3, mais escrita descoberta (nua) de opções de capital, escrita descoberta de straddles ou combinações em ações e hedge conversível.

Níveis 1, 2, 3 e 4, além de escrita descoberta de opções de índice, escrita descoberta de straddles ou combinações em índices, opções de índice cobertas e colares e conversões de opções de índice.

* As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para troca de spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação espalhada.

Por que eu compraria opções em vez de comprar a segurança subjacente?

Você pode comprar uma opção em vez da garantia subjacente para obter alavancagem, pois você pode controlar uma quantidade maior de ações do título subjacente com um investimento menor. Isso lhe dá o potencial de um retorno de porcentagem maior do que se você estivesse comprando o estoque. No entanto, com a possibilidade também vem um risco maior. Se você comprar opções em vez da segurança subjacente, suas opções podem expirar sem valor - mas se você comprar o estoque, você ainda possui as ações.

Tenho a obrigação de comprar ou vender uma garantia subjacente de uma opção?

O proprietário de um contrato de opção não é obrigado a comprar ou vender o título subjacente. No entanto, o vendedor de uma opção, se atribuído, é obrigado a comprar ou vender a garantia ao preço de exercício.

Quais os requisitos a serem cumpridos para negociar opções na Fidelity?

Você deve atender aos seguintes requisitos para trocar opções na Fidelity:

Uma conta de corretagem Um contrato de opção no arquivo com o nível de opção apropriado para o comércio que você está tentando colocar Um acordo de margem no arquivo (dependendo do tipo de comércio) Potencial de compra suficiente em sua conta para cobrir o requisito de margem para o comércio.

Como faço para estabelecer um acordo de negociação de opções?

Selecione Atualizar Contas / Recursos na guia Contas e Comércio e clique em Margem e Opções em Recursos da Conta.

Estou autorizado a trocar opções em margem?

Para negociar na margem, você deve ter um Acordo de Margem em arquivo com a Fidelity. Se você não possui um Contrato de Margem, você deve usar o dinheiro. Para estabelecer um Acordo de Margem em uma conta, selecione Atualizar Contas / Recursos na guia Contas e Comércio e clique em Margem e Opções em Recursos da Conta.

O que é uma cadeia de opções?

Uma cadeia de opções é a lista de todas as opções disponíveis para uma segurança subjacente.

O que é uma opção multi-perna?

As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-perna particular.

Por que eu deveria usar o bilhete de troca de opções multi-fle e não o bilhete de troca de opção de uma única perna?

Ao colocar uma troca de opção de várias pernas, use o bilhete de troca de opções de várias pernas porque:

O que são chamadas e opções de venda?

Com uma opção de compra, o comprador tem o direito de comprar ações do título subjacente a um preço específico por um período de tempo especificado. Com uma opção de venda, o comprador tem o direito de vender ações do título subjacente a um preço especificado por um período de tempo especificado.

Onde posso obter mais informações sobre negociação de opções?

Você pode aprender mais sobre opções de negociação através do Centro de Aprendizagem da Fidelity em Research> Learning Center.

Como vejo minhas posições na página Opções de comércio?

Para ver suas posições na página Opções comerciais, selecione a guia Posições no canto superior direito da página Opções comerciais. Esta guia exibe símbolo, quantidade (QTY), preço, valor e tipo de cada posição. Há também guias para exibir Ordens e Saldos.

Durante as horas de mercado, os números exibidos são exibidos em tempo real. O carimbo de data e hora exibe a data e a hora em que esses números foram atualizados pela última vez. Para atualizar esses números, clique em Atualizar.

Como vejo meus saldos na página Opções comerciais?

Para ver seus saldos na página Opções comerciais, selecione a guia Saldos no canto superior direito da página Opções de comércio. Esta guia exibe os mesmos campos exibidos na página Saldos. Para ver mais saldos, clique em "Mostrar tudo". Durante as horas de mercado, os saldos são exibidos em tempo real. Para atualizar os saldos, clique em "Atualizar".

Uma lista de campos de equilíbrio comummente vistos também aparece no topo da página na caixa suspensa da conta. Os campos do Saldo exibidos (quando aplicável) são Valor da Conta Total, Disponibilidade em Dinheiro para o Comércio, Comprometidos com Ordens Abertas, Dinheiro de Liquidação, Margem de Compra de Energia (se você tiver uma conta de margem), Poder de compra sem Margem e Poder de Compra de Comércio de Dia (se você tem uma conta comercial do dia).

Como vejo meus pedidos na página Opções de comércio?

Para ver seus pedidos nas páginas Opções de Comércio, selecione a guia Pedidos no canto superior direito da página Opções de Comércio. A guia exibe informações para pedidos abertos, pendentes, preenchidos, parciais e cancelados. Você pode tentar cancelar ou tentar cancelar e substituir um pedido da guia Pedidos na página Opções comerciais.

O carimbo de data e hora exibe a data e a hora em que essas informações foram atualizadas pela última vez. Para atualizar as informações da ordem, clique em Atualizar.

ORIENTADORES DE OPÇÕES DE COLOCAÇÃO.

Quais tipos de pedidos de opções posso colocar em linha?

As ordens de margem exigem um acordo de margem.

Como direciono uma ordem de opções para uma troca particular?

Para direcionar uma ordem de opções para uma troca específica, no ticket de troca de opções, no menu suspenso Rota, selecione Dirigido. Em seguida, selecione uma das seguintes trocas: AMEX.

Chicago Board Options Exchange ISE.

International Securities Exchange PCX.

Nasdaq Options Market.

Existem restrições ao colocar uma ordem de opções de negociação direcionada?

A negociação específica de ações não está disponível ao colocar uma ordem de opções direcionada. Além disso, o Boston Options Exchange (BOX) não aceitará as ordens Stop ou Stop Limit, ou Good 'til Cancelled orders.

Quais as restrições de preço posso colocar em uma ordem de opções on-line?

Você coloca uma restrição de preço em uma ordem de troca de opção selecionando um dos seguintes tipos de ordem:

Que horas de limitações posso colocar em uma ordem de opções on-line?

Você coloca uma limitação de tempo em uma ordem de troca de opção, selecionando um dos seguintes tipos de tempo-em-força:

Não é possível colocar uma ordem de opção no fim da Fidelity. Você deve chamar um representante da Fidelity em 800-544-6666 para obter aprovação e fazer o pedido.

Quais condições posso colocar na execução de uma ordem de opções on-line?

Você coloca restrições em uma ordem de troca de opção selecionando uma das seguintes condições.

Como entro um símbolo de opção na página Opções de comércio?

Para inserir um símbolo de opção na página de opções de troca, primeiro você deve digitar um símbolo subjacente na caixa Símbolo. Uma vez que o símbolo subjacente é inserido, você pode escolher a expiração, a greve e a chamada / colocação das listas suspensas no ticket de troca.

Depois de colocar um comércio de opções, quando ele aparece na tela do Status do Pedido?

Depois de fazer uma troca de opções, ele (e seu status) aparecerá imediatamente na tela do Status do Pedido. O status é atualizado intraday na tela do Status do Pedido.

Posso cancelar uma ordem de opção? Posso cancelar e substituir uma ordem de opção?

Você pode tentar cancelar uma ordem de opção na tela Status do Pedido, selecionando a ordem que deseja cancelar e clicando em "Tentativa de Cancelar". Da mesma forma, você pode tentar cancelar e substituir um pedido clicando na ordem que deseja cancelar e substituir e clicando em "Tentar cancelar e substituir". Você pode tentar substituir as quantidades de perna, preço limite ou condições de comércio no comércio.

Como as taxas e comissões para ordens de opções são avaliadas?

Como as taxas e comissões são avaliadas depende de uma variedade de fatores. Visite Produtos de investimento> Trading on Fidelity para um cronograma de comissão completo.

Qual é a caducidade sexta-feira?

A terceira sexta-feira de cada mês está vigente na sexta-feira. Opções com o mesmo mês e ano, quando a data de caducidade da sexta-feira parar de negociar após o fechamento do mercado. Você deve ter cuidado com relação às opções em vencimento sexta-feira. Em geral, se uma opção longa que você comprou tenha valor, você deve exercitar ou vendê-la antes do fechamento do mercado na vencimento sexta-feira, ou você perderá seus lucros. Da mesma forma, se uma opção de posição curta que você vendeu tenha valor, você deve comprá-la antes do fechamento do mercado na vencimento sexta-feira.

OPÇÕES TIPOS DE ORDEM, LIMITAÇÕES E CONDIÇÕES.

Como minhas opções estão emparelhadas e quais são os requisitos?

Suas posições, sempre que possível, serão emparelhadas ou agrupadas como estratégias, o que pode reduzir os requisitos de margem e fornecer uma visão muito mais fácil de suas posições, riscos e desempenho. As estratégias exibidas incluirão as realizadas em ordens comerciais de várias pernas, bem como as emparelhadas de posições contratadas em transações separadas. Os emparelhamentos podem ser diferentes da sua ordem originalmente executada e podem não refletir sua estratégia de investimento real.

Quando você compra para abrir uma opção e cria uma nova posição em sua conta, considera-se que são longas as opções.

Requisito: 100% em dinheiro antecipadamente.

Compre 10 XYZ 20 de janeiro Chamadas em $ 1; Custo = 10 (número de contratos) x 1 (preço da opção) x 100 (multiplicador da opção) = $ 1.000.

A conta é composta por: Long 10 XYZ 20 de janeiro Chamadas.

Existem dois tipos de spreads: débito e crédito. Se você está tentando abrir posições de spread, você deve manter um patrimônio líquido mínimo de $ 10.000 por 10.000 para patrimônio e índices de ações e índices em sua conta. Este requisito aplica-se a todos os tipos de contas elegíveis para a negociação de spread.

As contas de aposentadoria podem ser aprovadas para comercializar spreads. Um novo aplicativo de opção e um Acordo de Spreads devem ser enviados ao mesmo tempo e aprovados antes de fazer qualquer transação espalhada. Se você for aprovado para negociação de spreads em sua conta de aposentadoria, você deve manter um requisito mínimo de reserva de spreads de dinheiro de US $ 2.000. Isto é, além de qualquer requisito, se aplicável, para o spread.

Requisitos de spread de débito O pagamento integral do débito é necessário. As operações de spread inicial exigem um valor adicional de caixa do requisito de caixa mínimo (também chamado de reserva de spread de caixa) de US $ 2.000. O requisito mínimo de caixa é uma avaliação única e deve ser mantido enquanto você mantém spreads na sua conta de aposentadoria.

Neste exemplo, a primeira ordem de propagação colocada é:

Compre 10 ABC Jan 50 Calls em $ 3.

Vender 10 ABC Jan 55 Chamadas em $ 1.

Para calcular o requisito de spread de débito:

Débito líquido (2.00) x número de contratos (10) x multiplicador (100) = débito ($ 2.000)

Para calcular o débito de reserva de caixa:

US $ 2.000 (débito) + $ 2.000 (requisito de caixa mínimo) = $ 4.000 (débito de reserva de caixa total)

A conta consiste em:

Reserva de spread de caixa (requisito) = $ 2.000.

Long 10 ABC Jan 50 Calls.

Short 10 ABC Jan 55 Calls.

Credit Spreads Requisitos.

Você deve fazer o pagamento integral do requisito de spread de crédito.

As operações de spread inicial exigem que você atinja o requisito mínimo de caixa, também chamado de reserva de spread de caixa, de US $ 2.000.

O requisito de capital mínimo é uma avaliação única e deve ser mantido enquanto você mantém spreads em sua conta de aposentadoria.

Importante: os requisitos de spread de crédito podem ser atendidos pela reserva de caixa mínima até US $ 2.000. Se os requisitos de spread forem superiores a US $ 2.000, você deve ter o dinheiro disponível para atender ao requisito de spread de débito ou crédito.

Compre 15 XYZ Mar 60 Coloca em US $ 1,00.

Para calcular o requisito de spread: Requisito de spread total (US $ 6.000) = $ 7.500 (Diferença entre os preços de exercício x número de contratos x multiplicador) - $ 1.500 (recebido em dinheiro)

A conta consiste em:

Reserva de spread de caixa (requisito) = $ 7.500 (débito de reserva de $ 6.000 mais $ 1.500 recebido)

Spread: Curto 10 XYZ Mar 65 Põe Long 10 XYZ Mar 60 Põe.

Compre 5 chamadas XYZ Mar 60 em US $ 1,50.

Para calcular o requisito de spread: Requisito de spread total (US $ 2.000) = $ 2.500 (Diferença entre os preços de exercício x número de contratos x multiplicador) - $ 500 (crédito recebido)

A conta consiste em:

Reserva de spread de caixa (requisito) = $ 2.500 ($ 2,000 débito de reserva de caixa mais $ 500 de crédito recebido)

Spread: venda 5 XYZ Mar 50 Calls Compre 5 XYZ Mar 55 Calls.

Requisitos de Debit Spreads.

O pagamento integral do débito é necessário.

Compre 10 XYZ 20 chamadas em US $ 2.

Vender 10 XYZ 25 chamadas em $ .50.

Débito Líquido = $ 1,50 ou (Prêmio Longo $ 2 - Prêmio Curto $ .50) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) = $ 1.500.

A conta consiste em:

Long 10 XYZ 20 de janeiro chamadas.

Short 10 XYZ em 25 de janeiro chamadas.

Credit Spreads Requisitos.

O que for mais baixo: o maior dos dois requisitos nus na chamada curta, conforme calculado para o equity nudista. O maior da diferença nos preços de exercício ou a diferença nos prêmios.

Preço subjacente $ 55.

Venda 10 XYZ Feb 50 Coloque em US $ 1,50.

Compre 10 XYZ Feb 45 em $ .50 Coloque.

Crédito líquido = ($ 1.50 (prêmio curto) - $ .50 (premium longo)) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) = $ 1.000.

Diferença entre os preços de greve:

50 (preço de exercício) - 45 (preço de exercício) x 10 (contratos) x 100 (multiplicador) = $ 5.000.

O mais alto dos requisitos nus:

($ 55 (ação subjacente) x .25) - 5 (fora do dinheiro) + 1,50 (premium)) x 100 (multiplicador) x 10 (contratos) = $ 10,250 (50 (preço de exercício) x .15 + $ 1,50 (prémio )) x 100 (multiplicador) x 10 (contratos) = $ 9,000.

Uma opção é considerada nua quando você vende uma opção sem possuir o ativo subjacente ou ter o dinheiro para cobrir o valor exercível.

Se você está tentando opções curtas curtas, você deve ter uma conta de margem e deve manter um saldo mínimo de US $ 20.000 para patrimônio líquido e US $ 50.000 para índices em sua conta.

Chamadas de capital: o maior dos seguintes requisitos:

25% do valor das ações subjacentes, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prêmio 15% do valor do estoque subjacente, mais o prêmio.

Equidade coloca: o maior dos seguintes requisitos: 25% do valor do estoque subjacente, menos o valor fora do dinheiro, mais o Prêmio Premium mais 15% do preço de exercício (tanto no dinheiro quanto fora opções de dinheiro)

Chamadas de índice: o maior dos seguintes requisitos: Amplo:

20% do valor subjacente, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prémio 15% do valor subjacente, mais o prémio baseado em estreita:

25% do valor subjacente, menos o valor fora do dinheiro, acrescido do prémio 15% do preço de exercício, mais o prémio.

Para estrangulamentos curtos ou estrangulamentos, o requisito é o maior dos dois requisitos de opção nua, mais o prêmio da outra opção, em dinheiro ou disponível para emprestar.

Os requisitos estão sujeitos a alterações.

Quais são os requisitos para uma ordem de compra para fechar?

Você deve ter escrito (ser curto) o número de contratos que deseja fechar em dinheiro ou margem. O número de contratos que deseja comprar no mercado fechado não pode exceder a quantidade de contratos mantidos em curto na conta.

Quais são os requisitos para uma ordem de opção de venda para fechar?

Você deve possuir (ser longo) o número apropriado de contratos em dinheiro ou margem antes de poder colocar uma ordem de compra de venda para fechar.

Posso vender chamadas cobertas on-line?

Você pode vender chamadas cobertas on-line nas mesmas contas de caixa ou margem que incluem o título subjacente.

Quais são os requisitos para a venda de chamadas?

Você deve possuir (ser longo) o número apropriado de ações do título subjacente no mesmo tipo de conta (caixa ou margem) como aquele a partir do qual você está vendendo a opção Você não pode ter ordens abertas contra as ações do título subjacente. Você não pode vender puts para abrir ou desmarcar chamadas (nulas).

Existem restrições em todas as ordens de opções bem canceladas?

Todas as ordens de opções de boas-canceladas não são permitidas no Chicago Board of Options Exchange (CBOE).

Quais são as diretrizes para os preços limite das opções?

Você pode colocar ordens de limite para o dia apenas para opções se espalham e estradas. Se o preço da opção for igual ou superior a US $ 10, o preço limite deve estar dentro de 30% do preço de mercado. Se o preço da opção for inferior a US $ 10, o preço limite deve estar dentro de um montante razoável da ordem.

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Monday, 19 March 2018

Quantidade de troca de opções

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