Relação entre pares de divisas

Usando correlações de moeda para sua vantagem.

Para ser um comerciante efetivo, é importante entender a sensibilidade do seu portfólio para a volatilidade do mercado. Isto é particularmente importante quando se comercializa Forex. Como as moedas são cotadas por pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição do seu portfólio global. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso recurso especial Investopedia: Forex.)

O motivo da interdependência dos pares de moeda é fácil de ver: se você negociasse a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivado dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, o GBP / JPY deve ser um pouco correlacionado com um, se não ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que são, em essência, o resultado de forças mais complexas.

A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção em 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória.

Leitura da tabela de correspondência.

Com este conhecimento de correlações em mente, vejamos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010.

A tabela superior acima mostra que, durante o mês de fevereiro (um mês), EUR / USD e GBP / USD apresentaram uma forte correlação positiva de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD se manda, a GBP / USD também reagiu 95% do tempo. No entanto, nos últimos 6 meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlação.

Em contrapartida, o EUR / USD e USD / CHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD aumentou, o USD / CHF foi vendido. Essa relação ainda é verdadeira em períodos mais longos, pois os índices de correlação permanecem relativamente estáveis.

No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Pegue USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por vários motivos, incluindo o aumento dos preços do petróleo e o falhanço do Banco do Canadá. (Para mais, consulte Usando Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.)

É claro, então, que as correlações mudam, o que torna mais importante o acompanhamento da mudança de correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar em uma base diária. As fortes correlações de hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, as mais comuns entre as quais incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um certo par de divisas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos.

Aqui está uma tabela que mostra as correlações de fim de semana de seis meses que o EUR / USD compartilha com outros pares:

Calculando correlações você mesmo.

A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calcular você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples.

Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços históricos diários da moeda, que você pode transportar para o Excel. No Excel, use apenas a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, três e um mês fornecem a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras você deseja analisar.

Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:

1. Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas; dizem que são GBP / USD e USD / JPY.

2. Faça duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários passados ​​que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.

3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite = CORREL (

4. Destaque todos os dados em uma das colunas de preços; Você deve obter uma variedade de células na caixa da fórmula.

5. Digite a vírgula.

6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda.

7. Feche a fórmula para que ela pareça = CORREL (A1: A50, B1: B50)

8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.

Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês geralmente é uma boa idéia.

Como usá-lo para gerenciar a exposição.

Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de examinar como usá-las para sua vantagem.

Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar a entrada em duas posições que se cancelam mutuamente, por exemplo, sabendo que o EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter um portfólio de longo EUR / USD e USD / CHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como indica a correlação, quando o EUR / USD se manda, o USD / CHF será submetido. Por outro lado, a retenção de EUR / USD e AUD / USD ou NZD / USD longo é semelhante ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais no Forex: vadiar no mercado de moedas.)

A diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EUR / USD e AUD / USD não é tradicionalmente 100% positiva, os comerciantes podem usar estes dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantêm uma visão direcional do núcleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma manifestação de dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro, ou vice-versa.

Um comerciante pode usar também diferentes valores de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e USD / CHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR / USD é de US $ 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento de pip em USD / CHF é de US $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para proteger a exposição EUR / USD.

Veja como funcionaria o hedge: diga que um comerciante tinha um portfólio de um lote de EUR / USD de 100.000 unidades e um USD USD / CHF curto de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante descerá $ 100 no cargo. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria rentável, provavelmente se aproximando de dez pips acima, acima de $ 92.40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7.60 em vez de - $ 100. Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte redução de EUR / USD, mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores.

Para ser um comerciante efetivo, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial Forex.)

Fazendo sentido do relacionamento EUR / CHF.

Se você está interessado em entrar no mercado forex, há um relacionamento que você deve estar ciente antes mesmo de começar a negociar: a relação entre o euro e os pares de moedas do franco suíço, uma correlação forte demais para ser ignorada.

No artigo Usando Correlações de Moedas à Sua Vantagem, vemos que a correlação entre esses dois pares de moedas pode ser superior a 95% negativo. Isto é conhecido como um relacionamento inverso, o que significa que, em termos gerais, quando o USD / USD (USD / dólar dos Estados Unidos) se reúne, o USD / CHF (dólar norte-americano / franco suiço) é vendido a maior parte do tempo e vice-versa.

Quando você está lidando com dois instrumentos financeiros separados e distintos, uma correlação de 95% é tão próxima da perfeição que você pode esperar. Neste artigo, explicamos o que causa esse relacionamento, o que significa para a negociação, como a correlação difere em uma base intradiária e quando um relacionamento tão forte pode desacoplar. Leia e você também descobrirá por que, ao contrário da crença popular, arbitrar as duas moedas para ganhar o diferencial da taxa de juros, não funciona.

De onde vem esse relacionamento?

No longo prazo, a maioria das moedas que negociam com o dólar americano tem uma correlação acima de 50%. Esse é o caso porque o dólar dos EUA é uma moeda dominante que está envolvida em 90% de todas as transações com moedas. Além disso, a economia dos EUA é a maior do mundo, o que significa que sua saúde tem um impacto na saúde de muitas outras nações. Embora o forte relacionamento entre o EUR / USD e USD / CHF seja parcialmente devido ao fator dólar comum nos dois pares de moedas, o fato de que a relação é muito mais forte do que a de outros pares de moedas, decorre dos laços estreitos entre a eurozona e a Suíça.

Como um país cercado por outros membros da zona do euro, a Suíça tem laços políticos e econômicos muito próximos com seus vizinhos maiores. O relacionamento econômico próximo começou com o acordo de livre comércio estabelecido em 1972 e foi seguido por mais de 100 acordos bilaterais. Estes acordos permitiram a livre circulação de cidadãos suíços na força de trabalho da União Europeia (UE) e a abertura gradual do mercado de trabalho suíço aos cidadãos da UE. As duas economias estão intimamente ligadas. Portanto, se a zona do euro se contrair, a Suíça sentirá os efeitos em cascata.

O que isso significa para negociação?

Quando se trata de negociação, as imagens do espelho próximo desses dois pares de moedas, como se observa na Figura 1, nos dizem que, se somos de longo EUR / USD e USD / CHF longo, nós essencialmente temos duas posições de compensação ou, basicamente, EUR / CHF. Enquanto isso, se somos longos e curtos o outro, estamos realmente dobrando na mesma posição, mesmo que pareça ser dois negócios separados. Isso é muito importante para compreender o bom gerenciamento de riscos, porque se algo der errado quando somos um par de moedas curtas e o outro, as perdas podem ser facilmente compostas.

Isso pode ser menos um problema para você se você estiver negociando em uma base intradiária, porque a correlação é mais fraca em prazos mais curtos. Basta dar uma olhada no gráfico da Figura 2, mostrando as barras horárias de uma semana. A correlação, embora ainda forte, oscila entre negativo de 64% e negativo de 85%. O motivo dessa variação é o possível efeito retardado de um par de moedas do outro. Na maioria das vezes, o EUR / USD leva marginalmente o preço em USD / CHF, porque tende a ser o par de moedas mais líquido. Além disso, a liquidez em USD / CHF pode secar, por vezes, na segunda metade da sessão dos EUA, quando os comerciantes europeus saem do mercado, o que significa que alguns movimentos podem ser exacerbados.

Por que Arbitrage não funciona.

No entanto, com uma correlação tão forte, você ouvirá frequentemente comerciantes novatos dizer que eles podem proteger um par de moedas com o outro e capturar o spread de interesse puro. O que eles estão falando é o diferencial da taxa de juros entre os dois pares de moedas. Por exemplo, o EUR / USD apresentou um spread de taxa de juros de 2,50% negativo, com a zona do euro produzindo 2,50% e os EUA apresentando 5%. Isso significava que se você estivesse comprando o EUR, você ganharia 2,50% de participação por ano, enquanto pagava juros de 5% no dólar norte-americano. Em contrapartida, o spread da taxa de juros entre o dólar americano e o franco suíço, que custa 1,25%, é positivo 3,75%.

Como resultado, muitos novos comerciantes vão perguntar por que eles não podem apenas passar o EUR / USD e pagar 2,50% de juros e USD / CHF longo para ganhar 3.75% de juros, compensando uma clara participação de 1,25% com risco zero. Isso pode parecer muito trabalho para você por meros 1,25%, mas tenha em mente que a alavancagem extrema no mercado de câmbio pode, em alguns casos, ser superior a 100 vezes o capital. Portanto, mesmo um capital conservador de 10 vezes gira os 1,25% para 12,5% ao ano.

A suposição geral é que a alavancagem é arriscada, mas neste caso, os novatos argumentarão que não é, porque você está perfeitamente protegido. Infelizmente, não há almoço gratuito em qualquer mercado, então, embora pareça que isso pode resultar, não. A chave está nos diferentes valores de pip entre os dois pares de moedas e no fato de que só porque o EUR / USD move um ponto, isso não significa que o USD / CHF também irá mover um ponto.

O EUR / USD e USD / CHF têm valores diferentes de ponto ou pip, o que significa que cada marca em cada moeda valha diferentes valores em dólares. Por exemplo, o EUR / USD tem um valor pontual de US $ 10 [((.0001 / 1.2795) x 100,000) x 1.2795], enquanto USD / CHF tem um valor de pip de US $ 8,20 [(.0001 / 1.2195) x 100,000]. Portanto, quando esses dois pares se movem em direções opostas, eles não estão necessariamente fazendo isso no mesmo grau. A melhor maneira de se livrar dos equívocos que alguns comerciantes podem ter sobre possíveis oportunidades de arbitragem é examinar exemplos de retornos mensais para os 12 meses do ano anterior.

Digamos que fomos longos o EUR / USD e USD / CHF. A tabela da Figura 3 mostra o preço no início do mês e no final do mês. A diferença representa o número de pontos ganhos ou perdidos. O valor do dólar é o número de pontos multiplicado pelo valor de cada ponto (US $ 10 no caso do EUR / USD e US $ 8,20 no caso de USD / CHF). A "receita de juros" é o montante de juros vencidos ou pagos por mês, de acordo com a estação de negociação da FXCM no momento da publicação, e a "soma" é o valor em dólar obtido mais a receita de juros.

Figura 3 - Lucro / Prejuízo para as posições Long EUR / USD e Long USD / CHF.

Como você pode ver, o retorno líquido no final do ano em dois lotes de tamanho normal de 100.000 é negativo $ 2.439.

Alguns podem argumentar que você precisa neutralizar a exposição do dólar americano para se proteger adequadamente. Portanto, executamos o mesmo cenário e cobrimos o USD / CHF pelo valor equivalente em dólar por um euro a cada mês. Fazemos isso multiplicando o retorno USD / CHF pela taxa EUR / USD no início de cada mês, o que significa que se um euro for igual a US $ 1,14 no início do mês, nós hedge comprando US $ 1,14 contra o suíço franco.

Conforme mostrado na Figura 4, o lucro negativo se transforma em um retorno positivo, o que pode parecer excelente à primeira vista, e pode levar muitos comerciantes a comprar essa idéia. No entanto, se olharmos para o cenário flip, em que ficamos aquém do EUR / USD e USD / CHF, vemos que o que deveria ter sido um retorno muito semelhante foi realmente muito diferente. A tabela na Figura 5 mostra o retorno anual total baseado no lote de 1 EUR / USD contra o lote de 1 USD / CHF. A tabela da Figura 6 mostra os resultados de quando neutralizamos a exposição ao dólar e percebemos que o lucro se transformou em perda.

O fato de que os números divergem tão significativamente, quando, teoricamente, eles não deveriam ter sido tão diferentes, porque estamos buscando ganhar apenas o diferencial da taxa de juros pura, nos diz que, não importa como você corta, as duas moedas não podem ser protegidas perfeitamente. Mesmo se você neutralizar a exposição ao dólar, simplesmente acabou com o EUR / CHF. Se o EUR / USD e USD / CHF fossem perfeitamente hedgeable, então um gráfico de EUR / CHF seria simplesmente uma linha reta.

No entanto, olhando o gráfico da Figura 7, vemos que esse não é o caso. O exemplo acima se transformou em lucro, simplesmente porque estávamos direcionalmente certos em EUR / CHF. Na maioria das vezes, o EUR / CHF flutua em um alcance apertado, mas há instâncias nas quais um diverge do outro e é quando as correlações começam a deteriorar-se.

Quando o relacionamento é desacoplado?

A relação entre o EUR / USD e USD / CHF desacopla quando existem políticas políticas ou monetárias divergentes. Por exemplo, se as eleições provocam incerteza na Europa, enquanto a Suíça se encaminha alegremente, o EUR / USD poderá deslizar ainda mais em valor do que os rallyes USD / CHF. Por outro lado, se a zona do euro aumentar as taxas de juros de forma agressiva e a Suíça não, o EUR / USD pode apreciar mais em valor do que os slides USD / CHF. Basicamente, o fato de que as faixas das duas moedas podem variar mais ou menos que a diferença de pontos, é a principal razão pela qual a arbitragem da taxa de juros no mercado de câmbio, usando esses dois pares de moedas, não funciona. O rácio do intervalo é calculado dividindo o intervalo USD / CHF pelo intervalo EUR / USD.

O comércio de Forex pode ser muito rentável, se você sabe o que está fazendo e não se deixa enganar por equívocos, e a compreensão das relações entre moedas é essencial. A relação EUR / CHF é forte, e se você jogar direito, pode pagar a longo prazo.

Parcelas de moeda Correlação no mercado Forex: pares de moeda cruzada.

Como comerciante de forex, você pode verificar vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações comerciais.

Se assim for, você deve estar ciente da correlação dos pares de moedas, por causa de dois motivos principais:

1- Você evita assumir a mesma posição com vários pares de moeda correlacionados ao mesmo tempo, para não aumentar seu risco.

Além disso, você evita assumir posições opostas com os pares de moeda que se movem um contra o outro, ao mesmo tempo.

2- Se você conhece as correlações dos pares de moedas, isso pode ajudá-lo a prever a direção e o movimento de um par de moedas.

Às vezes, os outros pares de moeda correlacionados formam sinais mais fortes que o ajudam a assumir movimentos fortes no outro par de moedas.

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Como a moeda condensa a correlação o ajuda a negociar.

Vamos começar com os quatro principais pares de moedas: EURUSD; GBPUSD; USDJPY e USDCHF.

Em ambos os dois primeiros pares de moedas (EURUSD e GBPUSD), o USD funciona como o dinheiro.

Como você sabe, a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como mercadoria e a segunda é o dinheiro.

Então, quando você compra o EURUSD, significa que você paga USD para comprar o Euro.

Em EURUSD e GBPUSD, a moeda que funciona como o dinheiro é a mesma (USD).

A commodity desses pares está relacionada tanto com duas grandes economias européias.

Essas duas moedas estão altamente conectadas e relacionadas entre si e em 99% dos casos se movem na mesma direção e formam os mesmos sinais de compra / venda.

Recentemente, por causa da crise econômica, eles se mudaram um pouco diferente, mas seu principal viés ainda é o mesmo.

O que isso significa?

Significa que se EURUSD mostrar um sinal de compra, o GBPUSD também deve mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e forma do sinal.

Se você analisar o mercado e chegar a esta conclusão de que você deve ficar sem o EURUSD, e ao mesmo tempo que você decidir ir long com o GBPUSD, isso significa que algo está errado com sua análise, e você está errado, pelo menos, com um dos suas decisões.

Então você não deve assumir nenhuma posição até ver o mesmo sinal em ambos os pares.

Claro, quando esses pares realmente mostram duas direções diferentes (o que raramente acontece), será um sinal de troca de EURGBP.

Eu vou te dizer como.

Conseqüentemente, USDCHF e USDJPY se comportam de forma semelhante, mas não tão parecido com EURUSD e GBPUSD, porque em USDCHF e USDJPY, o dinheiro é diferente.

O franco suíço eo iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem aos países consumidores de petróleo.

Mas o volume de negócios industriais no Japão, torna o JPY diferente comparado ao CHF.

Geralmente, quando você analisa os quatro principais pares de moeda, se você vir comprar sinais em EURUSD e GBPUSD, você deve ver sinais de venda em USDJPY.

Se você também vê um sinal de venda em USDCHF também, sua análise é mais confiável.

Caso contrário, você deve revisar e refazer sua análise, ou pelo menos esperar por outra configuração comercial.

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção.

Apenas o seu padrão de movimento às vezes se torna mais semelhante entre si e às vezes menos.

O que eu prefiro?

Se eu encontrar um sinal de venda com EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra com USDJPY, prefiro assumir a posição curta com um dos EURUSD ou GBPUSD.

A razão é que os movimentos descendentes são geralmente mais fortes.

Não tomarei a posição curta com EURUSD ou GBPUSD e a posição longa com USDJPY ao mesmo tempo.

A razão é que, se alguma dessas posições for contra mim, a outra também fará o mesmo.

Então, eu não dou o meu risco tomando duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem um contra o outro.

Como usar a moeda correlaciona os pares para prever a direção dos mercados?

Quando há um sinal formado com um par que deve ser confirmado para formar uma configuração comercial, eu me refiro aos pares de moedas correntes ou pares de moeda cruzada e procure a confirmação.

Por exemplo, digamos que vejo uma divergência MACD no gráfico USDCAD de quatro horas.

Mas não existe uma rápida recuperação do apoio no USDCAD, quatro horas ou um gráfico de uma hora.

Eu quero tomar uma posição curta, mas eu só preciso de uma confirmação.

Se eu esperar a confirmação, pode tornar-se muito tarde e posso perder a chance.

Eu verifico um par de moedas correlacionadas como o USDSGD e, se eu vejo uma quebra de apoio, tirei a posição curta com o USDCAD.

Agora, a questão é, por que não tomo a posição curta com o USDSGD e eu uso sua fase de suporte para ficar sem o USDCAD?

Eu faço isso porque os movimentos do USDCAD são mais fortes e mais lucrativos.

Um par de moedas como um indicador do outro.

Eu uso USDSGD apenas como um indicador para negociar o USDCAD.

Acontece que você tome uma posição com um par de moedas, mas não funciona corretamente e você não sabe se foi uma boa decisão ou não.

Por outro lado, você não vê qualquer sinal nítido nesse par de moedas para ajudá-lo a decidir se deseja manter a posição ou fechá-la.

Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionadas e procurar um sinal de continuação ou inversão.

Isso ajuda você a decidir sobre a posição que você possui.

Às vezes, alguns pares de moeda correlacionados não se movem do jeito que são supostos.

Por exemplo, EURUSD e USDJPY aumentam ao mesmo tempo, enquanto eles geralmente se movem um contra o outro.

Pode acontecer quando o valor do euro sobe e o valor do USD não tem uma mudança significativa, mas, ao mesmo tempo, o valor JPY cai, por algum motivo.

Nestes casos, você pode usar a tabela abaixo para encontrar e negociar o par de moedas que seu movimento é intensificado por um movimento incomum em outros dois pares de moedas.

Neste exemplo, se EURUSD e USDJPY subirem ao mesmo tempo, EURJPY aumentará muito mais forte (veja o gráfico abaixo).

Ou se EURUSD subir e AUDUSD desce ao mesmo tempo, EUR / AUD aumenta fortemente.

Outro exemplo importante:

Se o EURUSD subir e o GBPUSD cair ao mesmo tempo, o EURGBP aumenta fortemente.

Talvez este seja o caso mais importante que podemos negociar com base nesta regra.

Isso acontece muitas vezes que EURUSD e GBPUSD se movem um contra o outro e esse é o melhor momento para negociar EURGBP.

Agora você sabe por que o EURGBP não se move forte a maior parte do tempo.

É porque o EURUSD e o GBPUSD se movem na mesma direção na maioria das vezes.

Por exemplo, eles aumentam ao mesmo tempo.

Portanto, o EURGBP não mostra nenhum movimento significativo, porque quando ambas as moedas de um par de moedas aumentam ou diminuem ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra nenhum movimento e direção fortes.

Espero que você saiba por que um par de moedas vai para cima ou para baixo.

Ele sobe quando o valor da primeira moeda & # 8217; s aumenta ou o valor da segunda moeda é diminuído.

Por exemplo, o EURUSD aumenta, se o valor do euro subir ou o valor do USD diminui.

Se isso acontecer ao mesmo tempo, então o EURUSD aumenta muito mais.

O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seu impacto no terceiro par de moedas.

se EUR / USD e USD / JPY, em seguida, EUR / JPY significa se EUR / USD e USD / JPY aumentam ao mesmo tempo, então EUR / JPY sobe muito mais forte.

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Oi, leio seu artigo sobre a correlação de preços e estou me perguntando se eu posso usar esta imagem de gráfico para ser baixada e salva para minha coleção pessoal?

Oi pessoal, este artigo está escrito em cenários baseados em reais e você pode comparar seu padrão com ofertas reais abertas. Eu acho essa explicação muito simples e breve. Eu ganhei tanto conhecimento porque este artigo era novo na negociação.

Graças ao autor.

Obrigado por publicar esses caras. Realmente útil 🙂

Na verdade, essa análise é fantástica. Obrigado, pessoal.

Eu sinto que acabei de voltar para o básico e agora eu tenho que escolher meus pares novamente, artigo de agradecimentos.

No momento, o EURUSD e o GBPUSD estão fortemente correlacionados e movendo-se para baixo, e o USDJPY eo USDCHF estão subindo fortemente. Se na próxima semana (por exemplo) vemos um forte sinal de compra no EURUSD e GBPUSD, e sinal de venda forte no USDJPY e USDCHF, o que afetaria a decisão sobre qual o par negociar? é melhor simplesmente ir para o sinal mais forte dos 4 pares? obrigado.

Exatamente! Iremos para o que mostra o sinal mais forte.

Como você analisa os pares para ver quem é mais forte?

Sim, estávamos acostumados a fazê-lo e começaremos a fazê-lo em breve.

é um ótimo trabalho ... muito caro.

Chris Obrigado. Eu sou um novato e amp; tinha muitas moedas abertas e amp; acabei de perceber muito e não posso trocá-los todos. Esta é uma folha de truques maravilhosa para ver GBPUSD & amp; USDJPY & amp; vá trocar GBPJPY, por exemplo, porque eu estava apenas verificando a rede, o que é melhor para o comércio, porque eu estou tão acostumado a negociar apenas o GBPUSD.

Obrigado por este site e pelo trabalho que você faz.

Oi João. Obrigado também.

É possível ressaltar quais moedas para trocar dizer se eles seguem a mesma direção, digamos o EURUSD & # 8211; GBPUSD é tanto para baixo quanto para cima ou AUDUSD & # 8211; NZDUSD tanto para cima como para baixo. Em que você se concentra e também, conforme a sua folha de truques, é baseado em todos os quadros de tempo, especialmente o 1h?

John, eu costumava escolher o par que mostra a configuração de comércio mais forte. É assim que eu escolho qual par para negociar.

Oi, bom artigo ...

Copio a imagem para o meu computador para o comércio ...

Oi, seu. Obrigado e comércio feliz.

Você pode nos dar uma rápida visão geral das moedas que você mais gosta de negociar?

Aqui abaixo estão os pares de moedas que eu compro agora. Mais alguns pares foram adicionados à minha lista recentemente, porque os seguidores do LuckScout me pediram para analisá-los.

EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF, USD / JPY, GBP / JPY, EUR / JPY, GBP / CAD, EUR / CAD, AUD / USD, NZD / USD, AUD / JPY, NZD / JPY, GBP / AUD, EUR / AUD, CHG / JPY, CAD / JPY, CAD / CHF, USD / NOK, AUD / CAD, GBP / CHF, USD / CAD, OURO.

Obrigado, bom comerciante.

Encontrei esta publicação e tive uma pergunta. Uma vez que pode ser trocado em todos os momentos, eu queria saber quais pares eu poderia acompanhar após as horas típicas do mercado de ações dos EUA para ter uma idéia da direção do preço do USD para o próximo dia. Isso é possível? O que você sugeriria? Obrigado.

Obrigado, Chris. Eu adicionei a minha sobreposição. Eu também uso AUDUSD para alguma direção em ouro. Existem pares que são bons líderes em ouro?

Bem-vindo Danvin. Leia isso:

Não tive chance de responder até agora. Obrigado novamente, e também para o link.

Muito obrigado por uma análise tão maravilhosa. Rezo a Deus por sua boa saúde e sucesso. Sua maravilhosa natureza útil, está ajudando muitos iniciantes como eu.

Depois de perder muito dinheiro devido à semana passada sem precedentes do movimento de CHF, obtive uma esperança renovada depois de ler seus artigos. Eu só tenho que dizer um grande obrigado pela sua vontade de colocar sua experiência em nosso serviço de forma tão perceptível. Você é incrível! Eu nunca deixo de aprender através de seus artigos. Mantenha o trabalho extraordinário.

É possível que você possa fazer uma lista de currencias correlacionadas, para que possamos ver se um Comércio se correlaciona com outro.

Seria uma ajuda muito boa.

Qual indicador você usou para medir & # 8220; subir e # 8221; e & # 8220; indo para baixo & # 8221 ;? Qual foi o prazo?

Quem fez esse artigo, muito. 600+ (10-12 por dia: $) horas no mundo de $$$. É muito para seus cérebros, cada par e cada oportunidade de ganhar dinheiro. Mas com este & # 8230; Construindo meu caminho para o meu futuro! THNX muito!

Na última sexta-feira, testando uma outra estratégia, fez +200, segurando 50 pips net naquele dia. Ontem 120 pips NET.

Hoje luta # 8230; -15, -20, -25 .. Mas quase no intervalo mesmo e Nova York aberto é apenas um búlgaro 😀

Pessoal, desejo-lhe o melhor, deixe-o chover dólares por todos, seja forte! Pegue suas perdas, mas mantenha-as pequenas. Deixe seus lucros FUNCIONAR e levá-los quando você precisar deles. I & # 8217; m no H4 com o tdi en stoch indi & # 8217; s. Tdi cruza, esteja ciente de um monte de pequenas pippies 😀

Ontem eu me levanto às 6,30 gmt (Holanda), 7 meu corretor dá uma nova vela de 4 horas ... 1 pesquisa em 8 pares para uma clara cruz de tdi, não clara, não faça um comércio. Tdi linhas plana? Aguarde a próxima vela de 4 horas ou a vela depois disso. Você verá. Minha vida gonne mudar e espero o melhor para todos os comerciantes. O comércio pode ser SIMPLES.

Pense BIG, na minha cabeça eu vejo grandes skylines da cidade grande. Lembre-se, cada edifício é muito dinheiro e # 8230; é a maneira de construir a liberdade financeira. VÁ EM FRENTE.

Você está usando a estratégia do Big E & # 8217; da FF. Que ele descanse em paz. Posso perguntar sobre o seu nível de sucesso com esta estratégia. Eu tenho uma versão personalizada que pode dar retornos maiores. Você ainda usa?

Obrigado por este artigo Chris. Eu tenho uma pergunta para correlação e se todos eles forem diferentes do que o que a sua ficha de truques mostra é melhor ficar longe do mercado?

Você é bem vindo.

Normalmente, eles não são, porque sua correlação não permite que eles façam isso.

Oi Chris, muito obrigado por este artigo. É tão útil. Por favor, você poderia atualizá-lo com as moedas que foram adicionadas à lista dos pares de moedas que seguimos. Obrigado novamente.

Sim, tenho que fazer isso. Obrigado por me lembrar. Eu tenho que adicioná-lo à minha lista de tarefas.

Tenho observado pares correlacionados conforme surgiram em postagens. Não percebi que você teve uma publicação inteira sobre isso! Vou imprimir e manter como um ponto de referência muito útil.

Obrigado Bárbara. Eu terei que revisar este artigo assim que puder. É um único artigo.

Muito obrigado pelo seu bom trabalho.

Existem alguns pares particulares que fazem o primeiro movimento em qualquer direção, então seguem os outros pares correlacionados. Como se pudesse ser usado para Arbitrage?

Não percebi isso até agora.

Lógico e verdadeiro.

Chris, o que é correlação quando EUR / USD e AUD / USD subindo ou GBP / USD e NZD / USD subindo alguma idéia por favor? Tenho notado que, neste caso, EUR / AUD e GBP / NZD irão descer. Acelere-me brevemente sobre isso. Obrigado.

Quando EUR / USD e AUD / USD ou GBP / USD e NZD / USD estão aumentando, significa que o valor de USD está indo para baixo. Não acho que tenha alguma correlação racional com EUR / AUD e GBP / NZD.

Você já pode ter coberto em outro lugar, mas quais são seus pensamentos sobre a força da moeda, por exemplo, o desempenho.

Nós não precisamos estar preocupados com essas coisas. Tudo o que precisamos trocar é algumas configurações de castiçal muito fortes.

Como é possível, por exemplo, eur / usd e usd / jpy subir ou descer ao mesmo tempo? logicamente usd está em (ambos os pares) lado oposto de um par, então um deve subir e diminuir não?

USD é em ambos os pares, mas não é a única moeda. EUR e JPY têm sistemas econômicos completamente separados e diferentes.

Estou precisando de alguma ajuda, descobriu quais são as correlações e as não correlações para o seguinte & # 8221; Exótico & # 8221; Pares por favor & # 8230 ;.

Esses pares são:

Desculpe pela lista Longa.

Eu sei quais são as correlações e as não correlações para os Pares Principais, são apenas os Pares Exóticos acima mencionados, dos quais não tenho certeza.

Obrigado pela ajuda ,

Eu realmente aprecio isso # 8211; Michael.

Qual é o bom quadro para fazer isso?

Trocamos prazos diários, semanais e mensais.

Eu sou um novo comerciante ainda na conta demo. Acabei de ler seu curso de treinamento e foi tão incrível de todos os problemas e estratégias que encontrei aqui. Eu estava tão cansado de ler artigos e assistir vídeos do youtube sem resultados positivos, mas no LuckScout eu encontrei uma maneira de aprender a trocar o jeito que é. Desculpe, esqueça meu inglês, não é minha língua nativa.

Obrigado pela sua contribuição para os seus seguidores.

Bem-vindo ao LuckScout e obrigado por você comentar.

Por favor, não esqueça de começar a partir daqui:

Este artigo é muito útil para mim.

Bom artigo. Verifique o artigo abaixo também. Ele se concentra em correlações de curto prazo.

Um tipo de achado isso também é útil para minha tarefa.

Uma nova categoria na minha jornada comercial que irá filtrar muitas posições falsas para mim e usando um par como um indicador. Isso é realmente novo para o meu conhecimento e tão interessante para mim. Muito obrigado Chris.

É realmente uma nova categoria na minha negociação também.

Chris, sentimos muito a sua falta.

Eu espero que tudo esteja indo bem para você.

Muitas pessoas partiram ou não as vemos muito desde que você está ausente.

Que Deus esteja contigo.

Muito obrigado por simplificar a correlação em pares de moedas.

mantenha o bom trabalho.

Artigo claro e informativo. Obrigado Chris por compartilhar seu conhecimento conosco.

Muito obrigado por uma análise tão maravilhosa. Rezo a Deus por sua boa saúde e sucesso. Sua maravilhosa natureza útil, está ajudando muitos novos amigos como eu. Deus sempre estará com você para seus sucessos & # 8230;

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Horário de Mercado Forex.

Horário de negociação Forex: sessões de Londres, Nova York, Tóquio, Sydney.

Melhor tempo de negociação no mercado Forex.

Correlação da moeda.

Algumas moedas tendem a se mover na mesma direção, alguns & mdash; ao contrário. Este é um conhecimento poderoso para aqueles que comercializam mais de um par de moedas. Isso ajuda a proteger, diversificar ou duplicar posições lucrativas.

Estatisticamente medido pelo desempenho, os pares de moedas são denominados "coeficientes de correlação" de +1 a -1.

Uma correlação de +1 significa que dois pares de moedas se moverão na mesma direção em 100% do tempo. Uma correlação de -1 significa que eles se moverão na direção oposta em 100% do tempo. Uma correlação de zero significa que nenhuma relação entre pares de moedas existe. Informações sobre os coeficientes de correlação atuais podem ser encontradas aqui: Tabela de correlações monetárias. [Na página, clique em FxCorrelações (versão da tabela)].

O exemplo de forte correlação positiva entre dois pares de moedas é: GBP / USD e EUR / USD. Eles têm um coeficiente de correlação de +0,90, o que significa que quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também aumenta.

Uma amostra bem conhecida de dois pares de moedas em movimento opostos é EUR / USD e USD / CHF, eles têm um coeficiente muito elevado de mais de -0,90, o que significa que eles se movem inversamente quase 100% do tempo!

Exemplos de pares de moedas em movimento de mesma direção são:

EUR / USD e GBP / USD.

EUR / USD e NZD / USD.

USD / CHF e USD / JPY.

AUD / USD e GBP / USD.

AUD / USD e EUR / USD.

Os pares de movimentos inversamente são:

EUR / USD e USD / CHF.

GBP / USD e USD / JPY.

GBP / USD e USD / CHF.

AUD / USD e USD / CAD.

AUD / USD e USD / JPY.

Como um comerciante pode usar essa informação?

1.a. No entanto, existe uma estratégia de cobertura de um par de moedas com outro. Vamos pegar os mesmos pares: EUR / USD e USD / CHF. Por exemplo, um comerciante abriu posições longas em ambos os pares de moedas. Uma vez que se movem em direções opostas, se EUR / USD estiver fazendo algumas perdas, o outro par ganhará lucro. Por isso, a perda total não será tão ruim quanto se fosse sem o segundo "backup trade". Por outro lado, os lucros aqui também não são grandes.

2. Quando confiante, um comerciante pode dobrar o tamanho da posição ao colocar as mesmas ordens em pares de moeda paralelos (movendo-se na mesma direção).

3. Outra opção seria diversificar os riscos no comércio. Por exemplo, os pares AUD / USD e EUR / USD têm o coeficiente de correlação de cerca de +0.70, o que significa que os pares estão se movendo principalmente na mesma direção, mas não tão perfeitos (o que precisamos aqui). Se decidimos que o USD vai enfraquecer, por exemplo, vamos ficar longos e colocar metade do pedido de compra em par de moedas AUD / USD, e metade em EUR / USD. A divisão das ordens preservará as posições dos comerciantes de súbitos levantamentos repentinos (súbitos "saltos" no preço); e à medida que essas moedas não se tornam 100% idênticas, um comerciante terá algum tempo para reagir adequadamente. Políticas monetárias diferentes dos bancos dos diferentes países também criam um impacto: quando uma moeda será menos afetada do que a outra e, portanto, vai se mover mais devagar.

O que é correlação de moeda e como usá-lo no Forex Trading.

O Trading Forex requer um grande conhecimento de indicadores técnicos e eventos fundamentais. Embora a maioria dos comerciantes tende a se concentrar em uma das abordagens acima mencionadas, hoje, cada vez mais atenção é dada à psicologia comercial adequada e gerenciamento de risco. É aí que a correlação de moeda entra em jogo, pois está fortemente ligada à gestão de riscos e pode ajudá-lo a entender melhor o mercado ao negociar. A compreensão da correlação entre os pares de moedas ajuda a evitar a overtrading e usar sua margem para manter os ativos menos desejados. Este artigo irá explicar o que é a correlação da moeda, como entendê-la e, finalmente, como melhorar sua estratégia de negociação, adicionando conhecimento de correlação de moeda a ela.

O que é a correlação de moeda?

É fácil ver por que as moedas são interdependentes. Se você está negociando a libra britânica contra o iene japonês (GBP / JPY), você está realmente negociando uma ramificação dos pares GBP / USD e USD / JPY; ambas as moedas - GBP / JPY - compartilham um relacionamento com o dólar dos EUA e, como tal, uma correlação entre si. Enquanto alguns pares de moedas se moverão na mesma direção, outros podem seguir a direção oposta. Este é o resultado de mais forças compostas.

Em termos financeiros, a correlação é a medida numérica da relação entre duas variáveis. O intervalo de coeficiente de correlação está entre -1 e +1. Uma correlação de +1 indica que dois pares de moedas fluirão na mesma direção. Uma correlação de -1 indica que dois pares de moedas se moverão na direção contraditória 100% do tempo, enquanto a correlação de zero denota que a relação entre o par de moedas é completamente arbitrária.

A Diferença entre o Medidor de Força Monetária e a Matriz de Correlação.

Existem alguns problemas com medidores de força de moeda mal codificados. Se um medidor de força de moeda não fornecer valores de indicador de força de moeda precisos, é de pouca utilidade, independentemente de suas outras características. Com um medidor de força de moeda desatualizado, os comerciantes podem, mas não necessariamente, experimentar:

MT4 congela; PC congela; Stutters; Sinais de Whipsaw; Vazamento de memória; CPU funcionando constantemente em 100%.

Alguns produtos podem até produzir dados que se afastaram do conceito original de que força da moeda realmente é. Alguns aplicam filtros de suavização, como as médias móveis. Outros aplicam outros filtros, por exemplo, RSI e MACD. Este é apenas um algoritmo complexo de indicadores que podem fazer com que você entre negociações falsas e marcas perdidas.

A força real da troca de moeda vem da correlação. A matriz de correlação foi codificada corretamente, usando as tecnologias mais recentes, e é improvável que cause qualquer um dos problemas acima mencionados.

Matriz de Correlação Forex.

Ao longo dos anos, o medidor de força Forex evoluiu naturalmente para uma matriz de correlação que também poderia ser mais complexa e precisa. Correlação Forex, como outras correlações, é um termo designado para correlação de sinal entre dois pares. Quando dois conjuntos de dados estão fortemente interligados, dizemos que eles têm uma alta correlação. Quando os pares se movem na mesma direção, eles têm uma correlação positiva. Se eles se movem na direção oposta, observamos uma correlação negativa entre eles. Uma correlação perfeita ocorre quando os pares se movem na mesma direção, o que é extremamente raro. Dizemos que a correlação é alta quando os pares se movem quase na mesma direção.

Mudança na correlação.

É óbvio que existem mudanças na correlação, o que torna a correlação de cálculo muito importante. Os fatores econômicos globais são dinâmicos - eles podem e mudam diariamente. As correlações entre dois pares de moedas podem variar ao longo do tempo e, como resultado, uma correlação de curto prazo pode contradizer a correlação projetada a longo prazo.

Olhando para as correlações a longo prazo fornece uma imagem mais clara sobre a relação entre dois pares de moedas - isso tende a ser um ponto de dados mais preciso e definitivo. Há muitas razões para uma mudança na correlação. Os mais comuns são as políticas monetárias desviantes, a sensibilidade de certos pares de moedas aos preços das commodities, bem como fatores políticos e econômicos.

Cálculo da correlação.

A maneira ideal de fortalecer sua posição é calcular sua correlação combinando-se. Parece complexo, mas na verdade é bastante simples. Basta baixar nosso premiado MT4SE e começar a usá-lo. O programa irá automaticamente fazer o cálculo para você em diferentes prazos.

Embora os índices de correlação mudem, não é obrigatório atualizar seus números todos os dias. No entanto, é uma boa idéia atualizá-los quando você altera os prazos de negociação.

Cada país tem uma política monetária diferente em um ciclo diferente, de modo que mudanças nestas afetará algumas moedas mais do que outras.

As vantagens de usar Matriz de correlação.

Eliminação de dupla exposição: abrir posições múltiplas com pares altamente correlacionados não é aconselhável, pois dá origem a mais exposição. Além disso, ter uma maior exposição a uma determinada moeda pode ser prejudicial se a análise for errada. Por exemplo, ao longo de AUD / CHF, AUD / JPY e EUR / JPY, um comerciante dá origem a uma dupla exposição se estiverem altamente correlacionados. Escavando mais fundo, as posições acima mencionadas trazem uma exposição dupla para AUD e JPY, o que pode ser prejudicial para o comércio, caso o movimento vá na direção oposta das expectativas do comerciante. Conhecendo os níveis de correlação entre diferentes pares de moedas, um comerciante pode ter a idéia de como eles estão conectados entre si e evitar a dupla exposição a uma moeda fraca.

Eliminação de cobertura desnecessária: se a força de correlação entre diferentes pares for conhecida antecipadamente, um comerciante pode evitar hedge desnecessário. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre EUR / USD e USD / CHF que restringe a tomada de posições na mesma direção. A razão é quando você ganha em um comércio, é mais provável que você perca em outro comércio, enquanto a volatilidade torna incerta se os ganhos superarão perdas ou não.

Sinais comerciais de alto risco: a correlação entre diferentes pares de moedas também pode sinalizar a quantidade de risco da estratégia comercial. Por exemplo, se avançarmos em EUR / USD e GBP / USD, e ambos são pares positivamente correlacionados, ele sinaliza um possível duplo risco da mesma posição se uma das moedas for forte. Também pode acontecer que um dos pares esteja indicando um movimento forte, enquanto o outro é apenas um intervalo, que sinaliza para evitar entrar em negociações com pares correlacionados na direção oposta. Por exemplo, se o EUR / USD testemunhar uma tendência de baixa, e o GBP / USD é variável, um comerciante deve evitar ir em GBP / USD, o que traz um maior risco de queda devido a uma possível força de USD.

Como usar a correlação de moeda no Forex Trading.

Compreender os pares de moeda correlacionados é vital para determinar a exposição da sua carteira à volatilidade do mercado. Uma vez que a troca de moeda nesses pares e nenhum par negocia no vácuo, é fundamental reduzir a mitigação que você aprende sobre essas correlações e como eles mudam.

Fonte: Admiral Markets Matriz de Correlação.

Os pares positivamente correlacionados mostraram correlação positiva, movendo-se em uma direção similar.

Os pares negativamente / inversamente correlacionados tendem a trocar na direção oposta um do outro.

As correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, conforme observado abaixo:

Verde: pouca ou nenhuma correlação; Azul: correlação fraca; Laranja: correlação média; Vermelho: forte correlação.

Igualmente importante, importa se a correlação é positiva e / ou negativa.

No mercado Forex, as unidades monetárias são cotadas como pares de moedas. A moeda base - também conhecida como moeda de transação - é a primeira moeda que aparece em uma cotação de pares, seguida da segunda parte da cotação chamada moeda de cotação ou a moeda contadora.

Carregando um medidor de força de moeda.

O MetaTrader 4 é uma plataforma de negociação FX extremamente difundida. Uma de suas vantagens é a capacidade de baixar e usar indicadores personalizados e Expert Advisors (EAs).

A plataforma MetaTrader 4 vem com uma seleção útil de indicadores populares incorporados no terminal do cliente. Você também pode baixar indicadores personalizados escritos independentemente.

Como o MetaTrader 4 é uma plataforma aberta e tem uma ampla comunidade de usuários, as inovações de indicadores são rápidas. Existem milhares de indicadores personalizados disponíveis para analisar o mercado Forex usando diferentes algoritmos.

Você pode procurar por indicadores personalizados dentro da plataforma escolhida. Alguns cobram dinheiro pela versão completa, mas alguns são totalmente gratuitos para download, como o nosso premiado MT4SE.

Sempre que você considere pagar por um auxiliar de troca, lembre-se de que qualquer provedor respeitável oferecerá uma versão de avaliação gratuita, e você pode mesmo programar um algoritmo você mesmo.

Recomendamos que você baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition - uma versão estendida do terminal do cliente. Inclui muitos recursos; não apenas o medidor de força da moeda, mas também um simulador de negociação ao vivo para estratégias de backtest. Ele também permite adicionar diferentes indicadores personalizados e EAs, que você pode se beneficiar.

Uma vez que você baixou sua MetaTrader 4 Supreme Edition que inclui nosso medidor de força de moeda, você está pronto para ir!

Dicas comerciais de correlações.

Tenha em mente que as correlações mudam e o desempenho passado nem sempre é um indicador garantido de correlação futura. No entanto, esta informação pode ser usada para desenvolver sua própria estratégia de correlação de moeda para minimizar a exposição do seu portfólio.

Evite posições que se cancelem mutuamente. Se você vê dois pares de moedas que se movem em direções opostas quase o tempo todo, você perceberia que manter posições longas em ambas as moedas mitiga qualquer ganho potencial que possa ser obtido. Diversifique com risco mínimo. Ao investir em dois pares de moedas que quase sempre estão positivamente correlacionados, pode-se mitigar os riscos ao longo do tempo, mantendo uma visão direcional positiva. Exposição de cobertura. As perdas podem ser minimizadas ao proteger dois pares de moedas que possuem uma correlação negativa quase perfeita. O raciocínio é simples. Se você ocupa uma posição com um par de moedas que perde valor, a moeda oposta (com uma correlação negativa com esse par) provavelmente ganhará, embora com um valor final mais baixo. Embora essa estratégia não atenuem completamente as perdas, essas perdas provavelmente serão reduzidas.

Estratégia de Correlação de Moedas Forex.

Nos últimos anos, tornou-se bastante comum o comércio de correlações cambiais no que diz respeito ao estender seu portfólio de ativos de negociação para 20 ou mais pares de moedas com forte correlação.

Verde positivo: pouca ou nenhuma correlação. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.

Verde negativo: pouca ou nenhuma correlação. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.

Azul positivo (até +30): correlação fraca. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.

Azul positivo (até +49): pode haver semelhança entre as posições desses símbolos. Posições na mesma direção podem ter lucro semelhante. As posições na direção oposta podem compensar-se.

Azul negativo (até -30): correlação fraca. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.

Azul negativo (até -49): pode haver semelhança entre as posições desses símbolos. Posições na mesma direção podem se compensar. Posições na direção oposta podem ter lucro semelhante.

Laranja positiva (até +75): correlação positiva média. Posições na mesma direção desses símbolos tenderão a ter lucro semelhante. As posições na direção oposta tenderão a cancelar-se mutuamente.

Laranja negativa: (até -75): correlação negativa média. As posições na mesma direção desses símbolos tendem a se cancelar mutuamente. Posições na direção oposta tenderão a ter lucro semelhante.

Vermelho positivo: (até +100): forte correlação positiva. As posições na mesma direção sobre esses símbolos são muito prováveis ​​de ter lucro semelhante. As posições na direção oposta se cancelarão.

Vermelho negativo: (até -100): forte correlação negativa. As posições na mesma direção sobre esses símbolos são muito prováveis ​​de cancelar-se mutuamente. Posições na direção oposta terão lucro semelhante.

É um conceito relativamente simples que permite que você julgue a força bruta de uma moeda isoladamente, ao contrário de ver o que está fazendo contra outra moeda.

O método de cálculo pode variar de acordo com o método de Forex que você usa. Uma das medidas mais conhecidas de uma moeda em isolamento é o conceito de moeda baseada em cotação e cotação acima mencionada. Este indicador calcula o valor de todas as moedas disponíveis em relação um ao outro.

Essas moedas são:

O euro (EUR) O iene japonês (JPY) A libra britânica (GBP) O dólar australiano (AUD) O dólar canadense (CAD) A coroa sueca (SEK) O franco suíço (CHF) O forint húngaro (HUF) O Zloty polonês (PLN) A Coroa Norueguesa (NOK) O Dólar de Cingapura (SGD) O Peso Mexicano (MXN) O Rublo Russo (RUB)

Uma medida menos conhecida, mas mais abrangente, é o amplo índice USD, que usa uma seleção mais ampla de moedas.

Ambos funcionam da mesma forma. Eles calculam a força do dólar agregando taxas de câmbio bilaterais em um único número e aplicando uma ponderação para as moedas incluídas.

A ponderação aplicada para o índice amplo é uma ponderação comercial, derivada de dados comerciais. Especificamente, esta é a participação das importações de mercadorias no comércio bilateral anual com os EUA

Nossa matriz de correlação usa algoritmos complexos, mas é muito fácil de usar. Ele até permite que você escolha uma força por um certo período de tempo. Para negociação intradiária, recomendamos até 200 bares, enquanto que para escalar, devem ser suficientes até 50 bares.

Scalping: M5, 50 barras.

Comércio intrínseco: H1, 200 bares.

Intra week swing trading: H1, 500 bares ou H4, 200 bares.

Uma vez que você tenha uma melhor visão geral das correlações e seu possível impacto no preço, comece a correlação comercial nos pares de sua escolha. Sugerimos que comece com a negociação da conta demo primeiro. A idéia principal seria abrir cerca de 10 posições ao mesmo tempo. Tente primeiro dividir seu portfólio em categorias premier - pares que têm correlação negativa. Depois disso, tente certificar-se de que esses pares não se correlacionem um com o outro em maior grau. Quando você vê movimentos de preços, identifique a direção do comércio e remova as posições perdidas de seu portfólio.

Você também pode tentar trocar pares fortemente correlacionados, mas tenha em mente que você provavelmente será duplamente exposto a uma moeda. Às vezes, pode ser realmente uma boa maneira de negociar, especialmente se a força de uma moeda é suportada por um fundamento econômico ou eventos de notícias importantes.

Uma boa dica para dar aqui é considerar a definição de sua perda de stop no comércio vencedor, pelo que são pelo menos iguais às perdas resultantes do encerramento do comércio perdedor, além do custo do spread e do custo da comissão ( se houver) mais um pip em cima disso. Desta forma, você poderia garantir apenas um pequeno ganho em seu comércio lucrativo.

Esperamos que você tenha gostado deste artigo sobre o comércio de correlações cambiais. Agora é hora de experimentá-lo, abrir uma conta de demonstração e tentar transferir essa teoria para a prática.

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